Citrus · pour fonds de fonds, LP et équipes multi-gestionnaires

Vos GPs vous envoient des documents dans tous les formats. Citrus les traite de bout en bout.

Vous avez des dizaines de positions dans des fonds sous-jacents. Vous recevez des dizaines d'appels de fonds, distributions et relevés de capital chaque semaine, dans des formats variés. Votre équipe les saisit à la main. Citrus les traite et renvoie des données structurées, vérifiées et prêtes à être intégrées dans votre back-office.

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appel_fonds_LP.pdf Vérification
Engagements€25,000,000
Montant de l'appel€1,250,000
Capital appelé cumulé€18,400,000
Distributions cumulées€6,120,000
Capital net investi€12,280,000
Croisement : appelé − distributions = net ✓ concordant 98 % au niveau des champs

En production chez un gestionnaire de fonds de fonds, pour un gain de plusieurs ETP analystes sur le reporting LP.

La charge du quotidien

Flux de documents constant.

Chaque gestionnaire vous envoie son document dans son format. Vos équipes récupère ces documents et les traite manuellement pour extraire les données et s'assurer de la véracité des chiffres. Une erreur en amont peut avoir des conéquence en aval.

Appels de fondsAvis d'appel · (PDF, Excel format ILPA)
DistributionsRetour de capital, rappelables · (PDF, Excel format ILPA)
Relevés de capitalComptes de capital
Rapports trimestrielsFonds et portefeuille
Documents entrants · Semaine 40 live
Reçus des GP47
Extraits et vérifiés44
À contrôler3
Citrus traite l'essentiel du flux documentaire seul.
Votre équipe ne regarde que les rares avis à valider.
Aujourd'hui

Un analyste ouvre chaque PDF, repère les montants et les saisit dans l'outil de référence. L'extraction suivie d'un contrôle humain réintroduit exactement le coût, le délai et la fatigue que vous vouliez éviter, et laisse encore passer un chiffre plausible mais faux, invisible jusqu'à ce qu'il soit en aval dans une position consolidée.

Avec Citrus

Citrus lit chaque document et renvoie des données structurées contrôlées par des règles de vérification formelles : cohérence, plages, recoupements. Elles s'intègrent directement dans vos modèles. Vos experts n'interviennent que sur les rares cas signalés par une règle. Autonomie par défaut, contrôle à l'exception.

Voir en action

Chaque montant contrôlé avant d'entrer dans vos livres.

Citrus affiche chaque ligne extraite avec son statut de vérification et validation : contrôles passés, exceptions signalées, rapprochement client et fonds, pour que votre équipe valide en un clic, ou ne traite que ce qu'une règle a détecté.

6 passés · 2 échouésV&V au niveau du champ sur chaque document
Rapprochement client 100/100Concordant avec vos enregistrements
Corriger ou valider pour pousser vers votre systèmeAutonomie par défaut, contrôle à l'exception

Pourquoi c'est différent

Citrus s'appuit sur une technologie d'IA de confiance.

Beaucoup d'outils lisent un document. La question est de savoir si vous pouvez agir sur le résultat sans recontrôler chaque champ. Trois propriétés rendent cela possible.

Vérifié

Formellement vérifié

Chaque valeur est contrôlée par rapport à ce qu'un document correct doit contenir : cohérence, plages, recoupements. Une garantie là où les règles tiennent, un signal là où elles ne tiennent pas. Pas un score de confiance.

Actionnable

Un résultat de confiance

Des données structurées qui s'intègrent directement dans votre outil de back-office, et non un brouillon qu'un analyste doit encore saisir et rapprocher ligne par ligne.

Auditable

Un output auditable

Chaque montant remonte à sa page et sa ligne source. Défendable devant votre comité d'investissement, vos auditeurs et vos propres investisseurs, car les chiffres doivent tenir la route.

Où s'intègre Citrus

Couche intermédiaire entre les documents de vos GP et vos systèmes.

Citrus n'est pas un nouveau portail à migrer. Il se place au milieu : il lit chaque type de document envoyé par vos sociétés de gestion, et écrit des données vérifiées dans l'outil de référence que vous utilisez déjà.

Appel de fonds
Distribution
Compte de capital
Rapport trimestriel
Citrus
Récupérer
Extraire
vérifier
valider
Pousser
eFront
Backstop
Allvue
Chronograph
Vos propres systèmes

Citrus peut récupérer les documents directement depuis les portails de vos sociétés de gestion, les recevoir par e-mail ou les accepter via API, et renvoyer les résultats vérifiés dans votre outil de référence. Nous vous accompagnons sur l'intégration, pour que cela s'adapte à la façon dont votre équipe travaille déjà.

Confiance et confidentialité

Vos documents portent des clauses confidentielles. Ils restent les vôtres.

Les documents qu'on traite contiennent vos engagements et autres informations confidentielles. Nous prenons ce point très au sérieux en utilisant des instances étanches entre clients et des modèles souverains sur des serveurs en Europe.

Confidentiel

Vos données ne servent jamais à entraîner des modèles

Vos documents sont traités pour en extraire vos données, rien de plus. Ils n'alimentent jamais un modèle partagé et ne quittent pas votre environnement isolé.

Isolé

Vos données restent protégées

Citrus lit vos avis confidentiels et spécifiques LP en isolation. Vos chiffres ne sont jamais agrégés avec ceux d'autres clients ou servant à établir des benchmarks.

EU · RGPD

Traitement conforme à la RGPD

Citrus est développé par Databold en Europe. Vos documents sont traités dans le cadre du RGPD : pas d'entraînement sur vos données, pas de pools partagés, et des sous-traitants et modalités de traitement que vous pouvez examiner dans votre due diligence fournisseur.

Questions fréquentes

FAQ

Faut-il remplacer notre système actuel ?
Non. Citrus ne remplace pas Backstop, eFront, Allvue ou vos propres modèles : il les alimente. Il se place en amont, transforme le document source en données vérifiées, puis écrit ces données dans le système que vous utilisez déjà.
En quoi est-ce différent d'un service de données managé comme Prequin ?
Les services de données par couverture agrègent des données standardisées pour des fonds largement détenus, depuis un pool central. Citrus lit vos documents réels, y compris les documents de GPs qui ne sont pas dans le pool mutualisé : SPV sur mesure, co-investissements, fonds de niche ou récents, et les avis spécifiques LP qui portent vos propres engagements et montants.
Qu'est-ce qui le rend « vérifié » plutôt que simplement extrait ?
Chaque champ est contrôlé par des règles formelles de vérification et validation : cohérence, plages, recoupements, rapprochement. Vous obtenez une garantie là où les règles tiennent et un signal clair là où elles ne tiennent pas, avec une piste d'audit jusqu'à la ligne source.
Quels documents peut-il lire ?
Appels de fonds et distributions (y compris modèles ILPA sous Excel), relevés de compte de capital (PCAP), rapports trimestriels, et avis de co-investissement, SPV et feeders, quel que soit le format ou la société de gestion.
Comment s'intègre-t-il dans notre workflow ?
Citrus peut récupérer les documents depuis les portails de vos sociétés de gestion, les recevoir par e-mail ou les accepter via API, et pousser les résultats vérifiés dans votre outil de référence de façon programmatique. Nous vous accompagnons sur l'intégration.
Où vivent nos données, et servent-elles à entraîner une IA ?
Vos documents sont traités uniquement pour en extraire vos données, jamais utilisés pour entraîner des modèles partagés, jamais agrégés avec ceux d'autres clients. Citrus est développé par Databold en Europe, avec un traitement conforme au RGPD pour des workflows réglementés et confidentiels.

Essayons sur un vrai avis d'appel de fonds.
Regardez Citrus le vérifier en direct.

Un appel de 30 minutes, un de vos propres documents, et une lecture honnête de la saisie manuelle que Citrus supprime pour votre équipe.

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